| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 15.90 | | 上市-半導體業 | 10.21 | | 上市-電子零組件業 | 9.87 | | 上市-其他電子業 | 9.69 | | 上市-光電業 | 6.90 | | 上市-化學工業 | 6.79 | | 上市-生技醫療業 | 6.12 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 6.08 | | 上市-電機機械 | 5.21 | | 上櫃-半導體業 | 5.10 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.23 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 3.25 | | 上櫃-資訊服務業 | 2.71 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.41 | | 上櫃-其他電子業 | 1.91 | | 上市-航運業 | 1.49 | | 上市-運動休閒 | 1.00 | | 上市-其他 | 0.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 591 | | 保管機構 | 元大商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 74.3600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/08/22 | | 經理人 | 馬偉傑 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票),興櫃股票,存託憑證,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF),反向型ETF及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.01 | 99 of 150 | | 近一個月 | -4.55 | 126 of 148 | | 近三個月 | 1.57 | 114 of 148 | | 近六個月 | 11.71 | 121 of 147 | | 今年以來 | 5.43 | 129 of 150 | | 近一年 | 20.46 | 130 of 145 | | 近兩年 | 41.32 | 54 of 131 | | 近三年 | 34.66 | 65 of 119 | | 近五年 | 109.42 | 74 of 98 | | 近十年 | 175.28 | 61 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.1541 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3276 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8380 |
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